현재상황과 매도계획 예시

안녕하세요 선호입니다.

오늘은 최근 많이 가격이 올랐죠....

한번 각종 고점지표들과 이제 각 지표별 저만의 기준에 대해서 한번 말씀드릴까 합니다.

아직 사실 저도 매도계획을 구체적으로 세우진 않았는데요

지금 이렇게 지표 하나하나 살펴보면서 만약 제가 보는 지표에 추가를 하게되면

이렇게 기준 나눌까 한다라고 말씀드리는 시간을 가져볼까 합니다.

 

 

현재 상황을 살펴보면 이렇습니다.

20일선과도 이렇게 이격이 되어있는 경우는 사실 전 처음이네요

그런데 자세히 보시면요...

왜 전 이게 보일까요??

 

이렇게 작게 깃발을 만들고 있는 모습이 보입니다.

물론 이게 바로 올라간다는 뜻은 아닙니다.

보통 이렇게 저점을 높이고 고점도 살짝 올라가다가 깃발을 완성시킴과 동시에

재차상승을 하는 경우가 많기에 한번 그려본 것이죠

지금 살짝 과열느낌은 없지 않은데요

 

보시면 최고점기준 9일만에 무려 40%가까이 올랐습니다

즉 언제 어디서 조정이 나와도 전혀 이상하지 않다는 뜻입니다.

물론 이를 세력들이 원하지 않기에 그냥 바로 계속 끌어올릴수도 있습니다.

일단 각종 지표들을 한번 볼게요

먼저 MVRV입니다

비트코인 시가총액을 실현 시가총액으로 나눈 값인데요

이에대한 설명은 이글 참조 부탁드릴게요

https://blog.naver.com/dm_rich/223632312525

 

 

현재 MVRV는 2.64입니다.

제가 알기론 4가 최고점이라고 알고있습니다. 그리고 시총도 꽤 커졌죠...

정답은 없지만 전 매도에 대한 비중을 만약 나눈다면요

3.2~3.3이상을 1구간, 3.5이상을 2구간, 3.75이상을 3구간 이렇게 나눌듯 합니다.

더 오를수록 더 많은 양을 팔아야겠지요...

이번에 슈퍼사이클이니까 개인적으로는 3.5는 가지 않을까 예상하곤있지만

거시경제상황이 언제 어떻게 바뀔진 아무도 모르기에 계속 상황을 볼까합니다.

다음은 MVRV Z-Score입니다.

 

 

MVRV Z-Score는

(시가총액 - 실현시가총액) / 표준편차 이렇게 계산하는데요

지난 사이클이 7이었고 보통 10정도를 최고점이라고 합니다.

현재는요?? 3입니다. 참고로 24년 3월 73.7k갔을때 MVRV Z Score가 3이었습니다.

7개월 조정을 통해 얼마나 과열을 식혔는지 우리는 확인할 수 있습니다.

매도구간을 나눈다면 음.... 5정도를 1구간 7을 2구간 8.5이상을 3구간으로 할 것 같네요

다음은 SOPR입니다.

여기서 같은 SOPR도 진짜 다양한 SOPR을 쓰는데요

aSOPR도 있고 단기투자자 SOPR도 있고 장기를 단기로 나눈 SOPR도 있지요

그중에서 지금은 음... 단기투자자 SOPR을 보여드릴까 합니다.

제 매도계획에선 저 3개를 다 쓸까 합니다.

또한 MVRV도 LTH - MVRV, STH - MVRV가 잇는데 장기투자자 MVRV는 쓸듯 합니다.

 

단기보유자 SOPR은 1.04정도로 많이 올라왔네요

https://blog.naver.com/dm_rich/223635808782

고점일땐 1.14까지 올랐다는 정보는 이글에 있습니다. 한번 확인 부탁드리구요

이렇게되면 매도를.... 음... 전 좀 높게 잡을까 합니다.

윗글에도 말씀드렸다시피 좀 빨리 높아지는 면이있거든요

그래서 1.08에 1구간, 1.1이 2구간, 1.12가 3구간이 되지않을까 싶네요

다음은 NUPL입니다.

 

 

NUPL 미실현 순이익/손실이죠....

현재 0.62이네요... 불과 일이주전에 0.52였던걸로 기억하는데 말이죠...

일단 NUPL은 0.75정도가 고점이었습니다. 즉 이젠 슬슬 정해야될때라는 것이죠...

만약 나눈다면 전 0.68을 1구간, 0.7을 2구간, 0.725를 3구간 이렇게 나누지 않을까 싶습니다.

참고로 이 구간이란 것은 점수제에서 점수를 뜻하는 것입니다.

예를들어 NUPL이나 위에 소개해드린 고점지표들 모두 현재는 0점입니다. 그러니 매도하면 안되는

시기인거죠

최고 낮은 지표 밑이면 0점입니다.

다음은 Short bubble Risk입니다.

이 지표는 현재 가격을 20주 단순이평선으로 나눈 가격인데요

 

 

현재는요?? 1.44정도입니다.

아마 이건 좀 기준 높게 잡지않을까 싶습니다 보시면 다 빨간색 보이시죠... 2를 넘었었습니다.

그래서 1.7을 1구간, 1.85를 2구간, 2.0을 3구간으로 보시면 되지않을까 싶네요

다음은 Historical risk Level입니다.

이 수치가 높으면 높을수록 이 역시 과열구간 매도해야되는 구간임을 나타내는데요

 

 

현재 0.608입니다. 피크때는 1가까이 찍었습니다.

일단 아직 한참 남은건 같구요

아마 전 0.75를 1구간 0.825를 2구간, 0.9를 3구간으로 하지 않을까 싶네요

다음 고점지표는 HODL Wave입니다.

이는 각 특정 기간 동안 거래에서 사용되지 않은 공급량의 비율을 반영하는 밴드입니다.

 

 

보시면 빨간건 1일이하동안 거래에서 사용되지않은 공급량의 비율입니다 

 

 

이 사진을 보면 명확한데요

쉽게 말해 단기투자자들의 비율을 말합니다.

2차사이클땐 50프로가 넘었구요 3차사이클땐 40프로가 넘었습니다.

가격이 높아지면 높아질수록 장기투자자들은 물량을 단기투자자에게 넘기는 것을 정확히 반영하고있는데요

일단 구간 나누자면 35프로가 1구간, 40프로가 2구간, 45프로가 3구간으로 하지 않을까 싶네요

마지막으로 장기투자자의 보유물량을 봐야겠지요

 

지금 장기투자자들은 단기투자자들에게 분배를 시작했습니다.

 

 

보시면 장기투자자들의 보유량의 최저점은 점진적으로 상승한 것을 확인할 수 있지요

그러면 우리는 예측을 해야됩니다

지난 사이클 장기투자자 보유량의 최저점은 1100만개정도였습니다.

그러면 이번사이클은 어딜까요??

물론 가격이 더 거품이 껴서 오른다면 모르겠습니다.

그치만 개인적으론 1100만보다는 많은 1200만~1300만개정도 아닐까 생각이 드는데요

그래서 구간을 이리 나눠봤습니다.

1300만개 이하 1구간, 1250만개이하 2구간, 1200만개이하 3구간 이렇게 말이죠....

그럼 이제 이걸 어떻게 적용하느냐....

구간을 점으로 바꾸고요... 총 7개죠??

그럼 3구간으로 나눴으니 최고 과열일때 점수는 21점입니다.

이제 정해야지요... 언제부터 시작할지 몇점일땐 얼마나 팔지를 말이죠

 

 

예를들자면 전 8점이상부터 팔기시작해서 13점 이상일때 비중 2배로 늘리고 18점이상일땐

8점이상일때보다 3배는 더 판다 뭐 이렇게 말이죠....

오늘은 현황도 한번 볼겸 매도계획의 예시를 들어드렸습니다.

 

지금 불장 시작이구요... 불장때도 여러번 마이너스 20%조정있지만 처리형님을 믿고 저희모두 사이클끝까지

 

완주했으면 좋겠습니다. 

 

그리고 무슨 불장 시작인데 매도계획 벌써냐 하겠지만 이거 원칙 안정해두시면

 

나중에 매도할때 손이 안눌러집니다. 실시간 가격 오르고 떨어지는거 보이거든요... 

 

미리 나만의 원칙을 정해놓고 그 가격오면 구간정도만 잘 나누면 됩니다. 

 

매도는 매수랑 다릅니다. 감정 다 빼고 오로지 원칙과 기계처럼 해야된다고 개인적으로 생각하거든요

 

시간되실때 멘클 회원님들 모두 매도계획 정비하셔서 내년에 웃으면서 사옥에서 뵈었으면 좋겠습니다. 

 

내일도 올릴수있으면 제가 생각하는 연날리기 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 감사합니다.

 

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마지막으로 비슈사나 알하사, 퍼포폴등 강의 보시는 분들은 추천코드 3713f4 입력하시면 3%수강료 할인혜택 받으실수있습니다.

 

꼭 놓치지 마시고요...

 

제 블로그 오시면 기초차트나 온체인데이터에 대해 글을 쓰고있습니다. 많이들 오셔서 구경와주세요

https://blog.naver.com/dm_rich/

 

감사합니다!


    숑숑
    2024-12-08
    전문가이시군요. 부럽습니다~
    wo*******
    2024-11-27
    너무 좋은 글 감사합니다
    박태*
    2024-11-27
    정말 구체적인 정보에 감탄하며 봤습니다. 매도시기에 이 점수를 멘클 단톡방에 공유해주시면 정말 많은 분들께 도움이 될것 같습니다. 감사합니다.
    se*******
    2024-11-27
    점수는 공유하기가 좀 그렇고 어떤 지표들 사용하는지정도는 공유해드리겠습니다
    서로**
    2024-11-24
    엄청난 인사이트를 가지고 계시는군요.. 공유 감사합니다~ 추천코드 사용했습니다~
    se*******
    2024-11-24
    어휴 감사합니다!!! 모르는거 언제든지 톡방에 여쭤봐주시면 답드릴게요
    럭키**
    2024-11-22
    감사합니다. 공부하면서 활용할께요.
    이재***
    2024-11-22
    감사합니다!
    메가*
    2024-11-22
    감사합니다.
    박용*
    2024-11-16
    감사합니다
    에일**
    2024-11-15
    좋은 인사이트 감사합니다~^^
    김희*
    2024-11-15
    두고두고 참고할 수 있을 것 같습니다 공유해주셔서 감사합니다^^
    캔비
    2024-11-15
    여러 지표들에 근거하 매도계획을 공유해주셔서 감사합니다~ MVRV 밖에 몰랐는데 여러가지가 있네요! 매도는 참 어려운 것 같습니다 ㅠㅠ